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北信瑞丰增强回报混合(004165)

北信瑞丰增强回报混合(004165)

发布日期:2019-06-09 点击:

北信瑞丰增强回报混合(004165)

报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业1,电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计1,注:以上行业分类以2019年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1002202金风科技801,注:本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)1,094,同业存单--9其他--10合计1,094,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1127010平银转债5,000591,中油EB5,000502,盐高新报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

本基金投资股指期货的投资政策注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

本期国债期货投资评价注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金4,应收证券清算款-3应收股利-4应收利息22,应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计26,报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)113201518中油EB502,报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额162,937,报告期期间基金总申购份额5,减:报告期期间基金总赎回份额129,281,报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额33,661,注:本基金以1年为一个封闭期,每个封闭期为自基金合同生效日(含)或每个开放期结束之日的次日(含)起至1年后的年度对日的前一日止的期间,在每个封闭期内本基金采取封闭运作的模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期内,本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息注:无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录备查文件目录1、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》。

2、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站。

查阅方式投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司2019年4月22日。

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